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中上協軍工委國防軍工板塊發布儀式在北京舉行

2015年7月7日,中國上市公司協會軍工行業委員會國防軍工板塊發布儀式在北京舉行。來自中國證監會、中國上市公司協會、各大軍工集團的相關領導以及入選板塊上市公司、市場投資機構、市場研究機構的代表共近200人參加了發布儀式。

會議信息

時間:2015年7月7日

地點:北京國賓酒店二樓國賓廳

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以下文字由速記稿改編,未經發言者與主辦方審核,如需轉載或引用請謹慎!中證網不承擔引用以下文字所引發的任何后果。

  主持人:大家上午好!中上協軍工委國防軍工板塊發布儀式正式開始。

  各位來賓,各位國防軍工板塊上市公司的代表大家上午好!中國上市公司協會軍工行業委員會國防軍工板塊發布儀式現在開始。

  首先,我為大家介紹一下今天參加發布儀式的嘉賓:

  中國證監會上市公司監管部、巡視員兼副主任趙立新先生

  中國證監會新聞發言人張曉軍先生

  中國上市公司協會黨委書記執行副會長姚峰先生

  中國上市公司協會軍工行業委員會主任委員、中航工業集團黨組書記副總經理吳獻東先生

  此外,參加這次發布儀式的還有各中央軍工集團的代表、市場的投資機構、軍工行業分析師代表以及來自各媒體的朋友們,感謝大家的光臨,謝謝!

  隨著我們國家經濟社會的發展,國防軍工實力對國家的戰略意義越來越多的凸顯出來,隨著國家安全戰略升級以及軍工體制改革紅利的不斷釋放,國防軍工板塊在資本市場上正得到市場投資者越來越多的關注。為了規范國防軍工板塊的劃分,對投資者的投資決策提供參考,同時為監管部門、交易所、分行業監管提供支持,2014年11月中國上市公司協會軍工行業委員會啟動了國防軍工板塊的劃分研究工作。在征求監管部門和交易所意見的基礎上,我們產生了中上協軍工委國防軍工板塊的名單,下面首先通過一個短片來領略一下國防軍工板塊上市公司的風采。

  特別震撼人心,我們的宣傳短片。我們也特別為我們軍工上市公司感到自豪和驕傲,通過我們的宣傳。

  經過振奮精神、斗志昂揚的宣傳短片之后,請出今天的重量級嘉賓,先有請中國上市公司協會黨委書記、執行副會長姚峰先生致辭,大家歡迎!

  姚峰:各位領導、各位國防軍工行業的上市公司代表,各位嘉賓,媒體的朋友們,大家上午好!

  剛才看了這個短片,我想大家都跟我一樣非常振奮,而且我覺得今年9月3號咱們的大閱兵還會給大家帶來更多的驚喜。

  首先,熱烈祝賀中國上市公司協會軍工行業委員會國防軍工板塊的成功發布。國防軍工行業不僅承載著確保國家安全、保家衛國的重任,在科技興國、促進國家經濟結構調整和產業升級等方面,也被國家及社會各界寄予厚望。隨著我國國家安全戰略的升級、國防軍費投入的持續增加,以及軍工改革紅利的不斷釋放,國防軍工板塊在資本市場上的重要性越來越高。截止2014年底,66家國防軍工板塊上市公司的總股本達到了594億,營業收入達到了2734億元,實現利潤95億元。其中,營業收入比上年增長24.48%,比全體上市公司平均水平高出了18.38個百分點。國防軍工板塊的良好表現得到了市場投資者的廣泛關注,成為最受投資者歡迎的投資標的。

  軍工行業具有一定的特殊性,一方面有嚴格的準入制度和生產資質要求,另一方面,由于國家保密要求,某些資質和生產活動不便甚至不能對外披露。因此,國防軍工板塊的劃分對于一般市場機構來說,具有較大的難度,這在一定程度上造成了當前市場上各國防軍工板塊劃分的科學性和準確性參差不齊。因此,協會軍工行業委員會利用自身的身份優勢和專業優勢,開展國防軍工板塊的劃分研究,意義重大。不僅有利于促進國防軍工板塊劃分的科學性、準確性進一步提高,也能夠讓投資者真正了解到哪些公司是真正的、貨真價實的國防軍工上市公司。

  為了提高服務會員的針對性和有效性,2014年以來,在原有8個專業委員會的基礎上,中國上市公司協會又分別成立了軍工行業委員會、金融服務行業委員會、文化傳媒行業委員會。各行業委員會在反映行業發展訴求,研討行業發展共性問題,促進行業健康發展等方面開展了大量工作,取得了一系列重要工作成果。本次國防軍工板塊的劃分就是這一系列重要成果之一。接下來,協會將在這3個行業委員會成功運作經驗的基礎上,根據市場的發展和會員的需求,成立更多的行業委員會,特別是針對那些新興、細化行業的委員會,我們將對各行業委員會的工作給予全力的、全方位的支持,使行業委員會成為協會服務會員的重要平臺。

  近期市場波動比較大,我也想借此機會對我們上市公司說幾句話。我們上市公司是中國金融市場的基石,依托并得益于資本市場的發展而壯大起來。資本市場的健康穩定發展與上市公司息息相關,近來我國資本市場出現大幅波動,但是宏觀經濟起穩向好的勢頭沒有改變,上市公司基本面持續好轉的趨勢沒有改變。昨天我看克強總理也說了整個中國的經濟起穩向好的形勢正在出現,中國上市公司協會倡議:

  第一,上市公司要充分發揮支持和促進國家經濟發展的積極作用,充分發揮支持和促進資本市場建設,防范市場系統風險,穩定市場健康發展的積極作用。為維護和促進我國經濟和資本市場的良好發展態勢做出貢獻。

  第二,是在法律法規允許的范圍內,結合公司的實際情況,積極采取公司回購,大股東、高管增持、員工持股等措施,穩定公司股價,加強公司對市值管理,積極履行社會責任,切實維護全體股東的利益。

  第三,進一步加強信息披露,真實、準確、及時、完整地披露公司信息,及時澄清不實的傳言。

  第四,進一步專注公司經營,優化投資者回報,增加長期價值投資的吸引力。

  第五,進一步加強投資者的關系管理,耐心做好如和投資者的溝通,堅定投資者的信心。

  最后,再次對軍工委國防軍工行業板塊的成功發布表示祝賀,并預祝軍工委國防軍工指數早日同市場和廣大投資者見面。

  謝謝大家!

  主持人:謝謝姚會長的發言。下面有請中國上市公司監管部趙主任發表致辭,有請趙主任。

  趙立新: 尊敬的姚會長,各位嘉賓、各位朋友、各位上市公司的代表, 大家上午好!

  今天是中國上市公司協會發布軍工行業委員會國防軍工板塊,這是上市公司協會繼軍工行業委員會成立以后繼續開展治理管理、服務會員的一項重要成果,再次我代表中國證監會上市部表示熱烈的祝賀。

  當前國際形勢更加錯綜復雜,圍繞著中海、南海的爭端不斷,對我國的國防建設提出了更高的要求。國防建設對維護我國國家的核心利益,推動實施創新發展戰略具有十分重要的意義。國防經濟的發展主要由國家主導,國防軍工委上市公司都關系著國計民生和關涉著國家安全的戰略。當前,國防軍工類的上市公司對于調結構、轉方式逐步的顯現,作用愈加的明顯。國防軍工類上市公司有嚴格的準入制度生產資質及高度秘密性具有很高的要求,因此國防軍工板塊上市公司對于市場投資者而言如何準確把握難度比較大,市場上也存在著比較多的劃分標準,一定程度上影響了市場對該板塊上市公司投資價值的準確判斷,也不利于投資人做出科學的投資決策。因此,國防軍工板塊的發布對于滿足市場機構和個人投資者差異化的投資和定價的需求,支持行業的信息披露監管提供了重要的參考和借鑒。

  近年以來,上市公司盡管工作始終堅持市場化、法制化的改革方向,按照條件分工、邏輯集中、信息共享、準確發力、防范風險、促進發展的總體工作思路,全面推進上市公司監管轉型。在簡政放權、提升效能、加強協作等方面均有重要的進展。

  第一,推進并購重組,市場化改革。擴大并購重組配套募集資金的比例,由原來的不超過交易總金額的25%,提高到不超過交易金額的100%。取消交易所對充重組類信息的預審,納入信息披露直通車。完善并購重組審核分道制,探索按交易類型進行分類審核,提高審核效用。

  公開并購重組審核意見,實現了并購重組審核的全過程的信息公開,提升了審核的透明度。今年1—5月份上市公司通過資本市場累計實施并購重組865單,交易金額是7112億。去年總的交易金額是1.45萬億,今年1—5月份是7000多萬億,大體跟去年相當。值得大家關注的是并購重組審核的所有交易只占資本市場所有交易額的10%,也就是說90%的交易都不需要通過證監會的審核,直接通過交易所進行披露就可以正常實施了。

  第二,從監管方面,我們不斷的改進監管方面,增強了上市公司監管的效能,日常監管部門直接立案。完善中介機構的監管機制,同步啟動對中介機構情況的排查。建立健全了退市風險的處置機制,今年實現了第一家因信息披露重大違法行為上市的公司,還有一家公司是自主決策主動退市,實現了退市機制的市場化。

  第三,持續完善監管規則體系,推動上市公司監管條令的出臺,啟動信息披露管理辦法和股權激勵管理辦法的修訂工作。修訂上市公司監管協作工作規程,起草相關的監管措施指引,統一了派出機構的執法標準和尺度。

  在信息披露方面,滬深交易所積極推動制定出臺了分行業的信息披露的指引,上交所修訂了房地產、煤炭行業信息披露指引,新制定了醫藥、汽車、零售及電子行業的信息披露指引。引入了不披露即解釋的市場化原則,深交所起草了互聯網、節能環保、太陽能等四個行業的信息披露指引。

  軍工板塊在逐步成熟的基礎上,也要研究制定軍工板塊的信息披露指引。

  在市場監管方面,上市部會同相關證監局制定了白酒、游戲、醫藥等行業的分行業監管,提高了監管的效能。科學的行業分類是開展分行業監管的重要基礎,實際上也是市場合理定價和優化資本配置的重要的基礎。軍工行業委員會和軍工行業板塊的發布為后續開展分行業監管做了充分的準備,今后我們要繼續支持中國上市公司協會加強管理,提升會員服務的各項基礎公司,力爭展現更豐碩的成果。謝謝大家!

  主持人:有請中國上市公司協會國防軍工行業委員會主任委員吳獻東先生致辭

  吳獻東:各位嘉賓,媒體的朋友們大家上午好!

  在中上協和證監會上市部直接的指導下和領導下,國防軍工板塊今天發布。這對于軍工委來講是一件非常重要的事情,也是我們自律管理、服務會員一個重要的舉措。有了這樣一個平臺,這樣一個基礎,我們的軍工企業、軍工上市公司在資本市場上我們會發展的更好。

  軍工委成立以來,在中上協的直接指導下我們也開展了非常多的工作,大家促進了交流,而且具體的一些合作也在平臺上進行了開展,應該說這個平臺越來越得到軍工上市公司的認可。不僅僅是國有的軍工上市公司,一些民營的軍工上市公司也非常重視這樣的一個平臺。今天本來準備了一個稿子,在今天7月7號這樣一個對于中華民族來講一個比較特殊的日子,發布國防軍工板塊,我想這個意義是不言而喻的。尤其剛才我看了一下軍工相關板塊的顏色,上市公司的顏色都是綠的,應該說今天也是有著非常特別的意義。

  在這樣的一個時刻,我們推出國防軍工板塊,我想這也表明了軍工通過資本市場發展壯大,我們的軍工產業、國防力量我們是一個非常堅定的選擇。這些年來,應該說在國務院有關部門的支持下,軍工行業的上市公司越來越多,尤其這幾年,軍工通過深化改革,股份制改造越來越強。不僅僅十大軍工集團,民營企業也出現了一些非常好的態勢。十大軍工集團實質上是涉及到幾個行業,核工業、航天、航空、船舶、兵器,還有電子,也會有一些新興的軍工產業會出現。應該講這幾年發展的形勢非常好,任務也非常多。同時,我們也致力于把開發軍品產品科研生產當中積累的一些經驗、儲存的一些技術,我們也在轉向民用,工程機械向高鐵方面擴展。尤其電子方面軍民兩用發展的更好,所以軍工上市公司都有一個宗旨就是強軍富民,這是我們軍工上市公司要發展的一個基本理念。

  這里我也響應一下剛才姚峰書記的一個倡議。姚書記的倡議是希望軍工有關的大股東、高管在這樣的一個時刻,我們要在法律法規允許的情況下,當然也是在自己量力而行的情況下通過增持,首先高管不要減持,大股東不要減持,通過增持來維護市場的穩定,做好市值管理。

  我本身還有一個身份是中國航空集團公司的副總經理,在進會場之前我又給我們的總經理打了一個電話,我說在會上姚會長有一個倡議,我們怎么響應,我們總經理說這個時候這個責任我們要擔,我們一定要響應。我們集團一共有29家上市公司,境內外,A股有21家。既有集團公司持有的股份,也有業務板塊持有的上市公司。所以,在這里也是倡議我們相應的業務板塊上市公司的股東在這個時刻有條件的話我們要增持,至少是絕不減持。另外我們一直也在跟國務院國資委申請,通過職工持股,合理合法的職工持股,我們有些企業已經在國資委批準的情況下實現了員工持股,高管、技術骨干、核心技術人員持股,這樣的一些政策我們也都在實行。作為軍工委執行委員的這樣一個身份,我也倡議我們各個軍工集團在這樣的一個情況下響應姚會長的倡議。

  板塊發布以后,我們很快會和有關的研究機構或者是有關的公司,我們也要編制中上協軍工委國防軍工板塊指數,我想這樣一個指數一定會對投資者投入軍工行業應該有一個非常好的幫助作用。讓我們一起努力,為我們國家的國防軍工行業做出我們的貢獻,謝謝大家!

  主持人:接下來請中國上市公司協會國防軍工行業委員會執行副主任委員郭同軍先生介紹國防軍工板塊劃分標準。

  郭同軍:經過中國中國上市公司協會辦公會批準軍工委國防軍工板塊劃分標準和工作工程即日起發布。

  中上協軍工委國防軍工板塊劃分標準分為兩部分,第一板塊體系。中上協軍工委國防軍工板塊的構成體系是由中上協軍工委國防軍工板塊由國防軍工相關板塊和國防軍工指數樣本股三部分組成。

  1.中上協軍工委國防軍工板塊是由軍品業務重要性較高、軍品業務規模較大的上市公司組成。包括十大軍工、央企,包括地方國有軍工企業,包括民營軍工企業。

  2.中上協軍工委國防軍工相關板塊由業務與軍品相關,但軍品業務重要性低,規模小的上市公司組成,或隸屬于中央軍工的企業集團,但未能劃入國防軍工板塊的上市公司組成。重點就是地方國有軍工企業和民營軍工企業以及十大軍工集團沒有進入軍品業務體系的這些企業組成。

  3.中上協軍工委國防軍工指數樣本股由國防進攻板塊中軍品業務重要性和業務規模靠前的上市公司組成。

  第二,劃分標準。

  有關中上協軍工委國防軍工板塊的劃分標準為:具有國防科技、裝備管理等主管部門頒發的以下四個資質中的兩種或者兩種以上資質,主要是由現行的國家國防科技工業管理局以及總裝備部兩個部門頒布的。

  (1)武器裝備科研生產許可證;(2)國防科工局頒布的保密資格單位證書;(3)總裝備部頒布的武器裝備質量管理體系認證證書;(4)總裝備部頒發的武器裝備承制單位合格廠商證書。

  這是條例之一。

  條例二,即有條例一中所列的一種及以上資質,且政府采購(包括:軍動采購、武警、海監、漁政、公檢法等政府部門采購,出口國外政府和軍隊,二級配套業務)收入規模不低于1億元或收入比重不低于15%。由軍工行業主管部門或中央軍工企業集團出具書面文件,并通過中上協國防軍工板塊特別劃定。具備三個條件之一的就已經納入到中上協軍工委國防軍工板塊。

  中上協軍工委國防軍工相關板塊,不滿足上述的國防軍工板塊條件,但滿足下列四個條件之一的就認定為國防軍工相關板塊。

  條件一:提供武器裝備零配件或與之相關的服務;

  條件二:隸屬于國有軍工集團;

  條件三:與軍隊部門合作,提供專用軍需品及服務。

  條件四:直接為武警、海監、漁政、公檢法等部門提供一級設備和特種物資或服務。

  中上協軍工委國防軍工樣本股,要同時滿足以下三個條件才能進入國防軍工指數樣本股。

  條件一:屬于中上協軍工委國防軍工板塊,也就是第一個板塊。

  條件二:軍品業務的重要性和軍品業務規模綜合排名靠前,隸屬于國內的幾個兵種。

  條件三:經中上協軍工委國防軍工指數編制專家委員會審議通過。

  下面我來宣讀中上協軍工委國防軍工板塊劃分的工作規程,有三個規程。

  第一,工作機構及職責。

  1.板塊劃分專家委員會由中上協軍工委現任委員中經全體委員推選的資深專家組成,主要職責為板塊劃分標準的制定、完善以及板塊名單的審議。

  2.板塊劃分工作組是由板塊劃分專家委員會委員所屬單位的業務、專家骨干來組成,主要職責為板塊劃分的具體工作和日常維護工作。

  第二,板塊劃分。

  板塊劃分每半年動態調整一次,我們基本上跟幾大指數是一個時間。上半年調整時間為5月1號到5月20號,下半年調整時間為9月1號到9月20號。

  工作流程有三個:

  第一,企業自愿申請。每年5月1日—10日以及9月1日—10日,相關企業自愿向中上協軍工行業委員會提交進入板塊申請,并按要求提供相關資料。

  第二,板塊劃分調整。每年5月11日—15日及9月11日—15日,板塊劃分工作組根據相關上市公司最新一期的年報和半年報數據以及相關企業申請的其他資料,對板塊進行劃分調整,產生最新一期的板塊名單,提交板塊劃分專家委員會審議。

  第三,名單審議。每年5月16日—20日以及9月16日—20日,板塊專家委員會對板塊劃分專家組提交的板塊名單進行審議,產生最新一期的板塊名單。

  板塊名單發布,每半年進行一次,上半年發布時間為5月21日—30日,下半年發布時間為9月21日—30日。板塊名單備案:采取在每年的5月21日—25日以及9月21日—25日,軍工行業委員會將最新一期板塊名單報中國上市公司協會備案。

  板塊名單發布:每年5月26日—30日以及9月26日—30日,中國上市公司協會將最新一期的板塊名單通過中國證監會指定的報刊,中國上市公司的協會網站對外發布。宣讀完畢,謝謝!

  主持人:有請中國上市公司協會國防軍工行業委員會副主任委員唐斌先生宣讀中上協軍工委國防軍工板塊上市公司名單。

  唐斌:列入此次國防軍工板塊上市公司分為兩類,第一類國防軍工相關板塊66家,第二類國防軍工相關板塊共38家。 (請參考直播頁面)

   主持人:下面有請國防軍工板塊國有央企的上市公司代表中國重工的董事會秘書楊曉英致辭。

  楊曉英:尊敬的姚峰會長,各位嘉賓,上市公司同仁、媒體朋友,上午好!

  首先,我謹代表軍工央企上市公司和中國重工對中國上市公司協會國防軍工板塊上市公司名單的發布表示熱烈的祝賀。

  今年是第二次世界大戰勝利70周年,也是中國人民抗日戰爭勝利70周年。今天是蘆溝橋事變78周年,在這個特別的日子舉行發布儀式具有特別的意義。無??望國恥,國防軍工上市公司承擔著強軍報國的重大責任,中上協軍工委自去年10月成立以來,圍繞促進軍工上市公司健康發展做大量的工作,國防軍工板塊上市公司備受資本市場矚目。這次名單的發布對科學界定國防軍工板塊上市公司范圍,引導市場準確、客觀、理性分析當前相關公司的投資價值具有重要意義。我們對協會領導和軍工委專家的努力表示衷心的感謝。

  軍工發展面臨難得機遇,軍工央企上市公司是軍工重大裝備研制的重要載體,承擔著全軍裝備發展的重大使命。當前,國際形勢深刻演變,國際力量對比亞太地緣戰略格局和國際軍事競爭格局正在發生歷史性變化。亞太地區日益成為大國博弈的重要舞臺。中國正面臨著多元復雜的安全威脅,遇到的外部阻力和挑戰逐步增多,維護國家統一、領土完整,維護發展的任務繁重,尤其是海洋安全和海洋權益受到嚴重的挑戰。來自太空和網絡的安全加劇,維護海外權益刻不容緩。中國作為第二大經濟體,中國夢是強國夢,強國必強軍。當前和今后一個時期是我國裝備建設的戰略機遇期,也是實現跨越發展的關鍵時期。軍工央企上市公司努力為實現強軍夢提供海大物質技術支撐。

  隨著核心軍工資產的陸續注入,軍工央企上市公司將會在國防裝備建設方面承擔起越來越重要的角色,在國際軍貿市場開拓方面也展開了強大的競爭力。軍工上市公司正迎來歷史性的發展機遇。

  第二,軍工改革深入推進,軍民融合深度發展。國防科技工業全面深化改革是國家全面深化改革的重要組成部分,去年10月國防可供局制訂了國防科技工業全面深化改革的方案征求意見稿,提出了要做好改革的頂層設計,積極穩妥推進軍工科研院所和軍工企業改革等措施。各軍工集團也正在積極深化改革,發展混合所有制,推進資產證券化,推進產業資本與金融資本有機結合。改革紅利將被逐步釋放,軍民融合深度發展對軍工上市公司帶來了重大的機遇,國家正大力實施一路一帶、京津冀協同發展、長江經濟帶等發展戰略,推動經濟發展。軍工央企積聚了大量高精尖的技術和人才,正在推進軍民融合深度發展。中國要實現從制造大國向強國跨越,離不開軍工央企的上市公司,中國制造2025、互聯網+戰略將航空航天裝備、高技術船舶、核電裝備等高端裝備以及互聯網應用等列為重點領域。中央軍工上市公司在軍轉民、民參軍和軍民深度融合發展過程中必將大有作為。

  第三,誠信獲得經營,用心回報股東。在兼顧強軍報國的光榮使命的同時,軍工上市公司必須誠信負責的回報股東,這也是我們面臨的重要課題。近年來,以中國重工為代表的中央上市公司銳意改革創新,推進產業發展,堅持現金分紅,積極做好市值管理,及時、準確、公平的向投資者傳遞公司的各方面的重大信息,在資本市場樹立了誠信負責的良好形象。

  當下中國資本市場正經歷著最困難的時刻,軍工央企上市公司要響應中上協的號召,要以改革的精神、扎實的經營、優良的業績努力實現價值創造、價值塑造與價值傳播的有機結合,做好市值管理。在符合法律法規的前提下,提升投資者信心,與資本市場、各參與方、廣大投資者共同應對這場史無前例的滬深指數的短期及急速下滑,為國家穩定金融市場做出應有貢獻。

  資本市場正猶如一艘行進中的巨輪,在市場中的驚濤駭浪中勇闖險灘,讓我們和舟共濟、乘風破浪,為國防軍工事業的發展,為中國資本市場的健康發展而不懈努力,謝謝大家!

   主持人:有請民營國防軍工板塊上市公司,川大智勝副總經理、董事會秘書宋萬忠代表發言

  宋萬忠:尊敬的姚書記,尊敬的趙主任,各位上市公司的代表,還有媒體朋友,大家上午好!很榮幸能夠參加今天的盛會,認識這么多軍工行業的領導和朋友,感謝中上協及中上協軍工委對規范軍工板塊劃分合作付出的辛勤的工作。

  公司以產學研的深度集合和軍民融合為特色,堅持技術創新。川大智勝2002年在國家鼓勵民參軍政策的指引下,抓住了競爭獲得了更好的產品和服務,在政府和國防工辦的支持下我們聯合相關優勢企業。經過10年的努力,在軍工市場站穩了腳跟。

  在這些年的過程當中有幾點體會,跟大家分享一下。

  第一點,民參軍保密質量非常的重要。保密是第一位的,既是對自己負責,也是對用戶負責,這一點我們有非常深刻的體會。用戶需要的是高質量的產品,而不是試驗品,民參軍更多的是需要在技術上有所突破。

  第二,民參軍是一項長跑,不是短跑。和傳統的軍工單位相比,民參軍先天存在人的資源不夠,認識的人不多,體量不大,發展不夠快等因素,需要企業有長期的投入和長期的努力。

  第三,民參軍也能夠體會到不一樣的成就感和責任感。我們在承擔軍品任務的這幾年當中,2003年我們做的系統第一次把美國的某系統拉下來,最近我們做的一項產品在軍工企業的招標中戰勝了國外的公司,在國內也是首次。在民品的競爭當中也是體現到了成就感,同時也有困難在里面,比如說512地震,抗震救災,5月12號晚上12點我們的員工同時奔赴北京、蘭州等地為其提供24小時的保障。抗震結束以后用戶給我們送來表揚信,當時真的是心潮澎湃,非常的激動。我們在參觀另外一個項目當中,每次我們的同事都要出海,非常辛苦,但大家都覺得很光榮。這種責任感也是在民品項目當中體會不到的。

  第四,民參軍也能夠得到信任。我們做這些項目雖然是很小的民營企業,在和傳統的軍工企業競爭之前我們盡管對自己有信心,但是說實話也是很擔心。軍工試產以后我們建設了國防科工委的重點實驗室,去年有首長專門到我們公司考察,我們抓住了機遇,多做貢獻。

  對于我們這樣一家公司來說,真實的感受到啊用戶對我們的一種很大的信任,另外也覺得自己真正得到了重用,為國家做出了貢獻。

  第五,民參軍應該有更多更大的機會。黨的十八大三中全會提出推動軍民融合深度發展以來,我們已經看到了來自政府主管部門,軍工相關企業的變化。什么變化?參與運作的機會多了,體制外的身份以前是一種障礙,現在不太能感受到了。所以我們相信民參軍的機會更多更大。

  國防軍工上市公司一直是資本市場關注的焦點,在國家戰略的背景下,資本市場應該起到更重要的作用。做軍工的企業按照保密要求,軍工資質不能在書面或者不能在公司的網站上說,信息披露的時候涉及軍工的項目要盡量少說或者不說,民營企業膽子比較小,上面說不說就不說,實際上上市公司行業披露標準又沒有這類,這樣市場上出現的事情很多,也是感到很吃虧。所以這次中上協做了劃分可以起到引導和規范的作用,便于市場形成理性的判斷。對民營企業來說,這次也有不少民營企業都選擇了國防軍工板塊,我們相信可能會有更多的市場參與者關注,來了解我們。這種劃分也使我們有一種責任,我們要提升自己的核心競爭力,每年披露2次,需要承擔更多的軍工任務才能夠留在這個板塊里面。上市公司要做好信息披露和保密,責任更大,因為有更多人來關注你了。

  作為民營的國防軍工板塊上市公司,我們期望中上協軍工委能夠在開展軍工企業資本運作交流,推進軍工企業資本協作與交流方面發揮重要作用,推動軍品融合向深度發展,希望有機會在中間做一些工作,貢獻自己的力量。最后祝與會領導工作順利、身體健康,謝謝大家!

  主持人:感謝宋總致辭。接下來有請市場機構的代表,本次發布儀式的承辦單位,中兵投資管理有限公司黨委書記、總經理李子福先生致辭。

  李子福:尊敬的各位領導、各位來賓,上午好!

  很榮幸作為承辦單位參與組織本次國防軍工板塊發布儀式,感謝中國上市公司協會對投資機構國防軍工集團和軍工上市公司搭建這么好的交流溝通平臺。本次軍工板塊發布對于資本市場,尤其國防軍工上市公司具有重要的現實意義,為日后相關指數發布打下了堅實的基礎,其權威性和影響力將為熱愛國防軍工的投資者提供重要的分利標準和投資決策依據。

  作為投資機構代表,中兵投資對中上協軍工委國防軍工板塊的成功發布表示熱烈的祝賀。中兵投資是中國兵器投資集團響應貫徹落實黨的十八大三中全會關于組建若干國有資本運營公司的決定而成立的資本運營和資本管理平臺,是兵器工業集團公司近期改革戰略的重要組成部分。公司以服務兵器工業集團改革發展,推動資源優化配置和產業結構調整為使命,以打造兵器工業集團股權投資、金融投資、資產經營管理、社會化融資、科研成果產業化和新興產業孵化五大平臺為己任,意在采取市場化、規范化、專業化的運作方式,推進產業資本與社會金融資本的有效融合。

  公司堅持穩健誠信開放的原則,開展了股權投資、金融投資、資產經營管理等各項業務,借助兵器工業集團影響力以整合內部資源為重點,投資持有了集團內四家上市公司的部分股權,參與了中石化整改項目投資。同時,通過有效梳理產業資源,積極布局北斗導航產業鏈,高精專軍轉民產業孵化等項目,在金融投資行業,圍繞資本市場積極穩妥開展股票、債券、信托等以及海外的IPO項目投資,資產經營管理方面以盤活資產為目的,以整合存量土地、醫療資源為重點,以有效引入外部資源的方式,正努力探索具有中兵投資特色的資產經營管理模式。

  目前,公司擁有中兵廣發股權投資基金、中兵國有股權投資基金、兵器工業股權投資三支基金,計劃募集資金近100個億,受期規模20個億。并作為基金管理人受托管理了內蒙古自治區科技引導基金,同時公司正搭建融資租賃平臺、香港投融資平臺以及若干專項產業基金,公司資產規模已超過200個億,所有權權益超過70個億。下一步公司將通過建立市場化管理體制和運行機制,堅持按市場規律獲取資源、配置資源堅持規范運作、穩健經營,協助兵器工業集團及其成員單位制定重組等資質運作方案。有效提高兵器工業資產證券化水平和資本運作能力,努力將公司打造成為全方位專業化的資產管理公司。作為資本市場的積極參與者,我們愿意貢獻自己的一份綿薄之力,希望在座的各位日后多給予中兵投資公司指導與幫助,也希望積極交流業務,開展真誠的合作。再次祝愿中上協軍工委國防軍工板塊成功發布,謝謝!

  主持人:下面請來自市場研究機構的國防軍工行業分析師表,2014年金財富最佳分析師軍工行業第一名,來自中信建投證券研究所的軍工行業首席分析師馮福章先生致辭,有請!

  馮福章:尊敬的各位領導、來賓,女士們、先生們,大家上午好!

  非常榮幸能作為國防軍工行業的分析師代表,參加中上協軍工委主辦的國防軍工板塊的發布儀式,在此我代表國防軍工行業的所有分析師對國防軍工板塊的正式發布表示最熱烈的祝賀。

  國防軍工板塊的發布對我們分析師來說非常重要,不僅可以明確我們的研究范圍,開展比較研究,統一成分股的口徑,而且可以加強分析師和上市公司以及上市公司之間的溝通和交流。非常感謝軍工委和各軍工集團、各軍工上市公司的領導為此付出的辛苦努力。我想在此借此機會向各位領導匯報如下四點研究體會:

  第一,軍工板塊的成分股的模式和規模已具備單獨設立軍工板塊的條件。根據我們統計目前A股共2781家,以軍工為主業或具有明顯軍工概念的上市公司共有110家,占比比重超過3.6%。截止到7月6日,軍工板塊市值共1.69萬億,而當日A股市值是56.4萬億,軍工板塊的市值占比達到了3%。此外,軍工板塊的流通市值占比已經達到A股的3.54%,未來隨著軍工集團資產證券化率的提升,民參軍的擴大以及成量軍工上市公司的做大做強,軍工板塊的市值比重有望迅速提升到4%左右。而美國當前軍工板塊的市值比重為2.06%,日本是3.43%,英國為1.1%,法國的相對比較高一點是5.2%左右。也就是說,我們有望很快在市值比重方面軍工板塊走到世界的前列。

  第二,國防的需要和經濟轉型的需要共同推進軍工行業持續快速發展。軍工行業在國民經濟中的戰略地位日益突出,一方面隨著我國周邊安全形勢的變化和國防戰略的調整,武器裝備建設開始加速推進,軍工行業已經成為國家安全體系的重要組成部分。另外一方面,我國經濟結構轉型的需要日益迫切,軍工行業代表了國內科技工業的最高水平,有望成為制造業轉型升級的先導力量。

  在國務院設立的五大高端裝備制造業的重點領域中,航空裝備和衛星產業的實施主力均來自軍工產業。在國家高度重視和經費持續投入下,近年來國防軍工行業板塊健康發展,軍工經濟整體規模和效益均獲得了大幅度的提升。我們分析了2014年軍工上市公司的年報的數據,2014年共計實現營業收入5636.5億元,同比增長5.17%,高于A股的平均增速5.02%的水平。這個水平折算成美元是908億美元,可以說在世界上僅僅低于美國的水平,美國去年是1600億美元軍工板塊的收入。但是高于世界上任何一個國家的軍工板塊,比如說英國是174億,法國是150億,日本是16億美元,而我們是908億美元。不僅收入規模上有很大的表現,此外我國軍工行業的影響力也有很好的表現。2014年年報顯示軍工板塊的銷售毛利率達到40.3%,同比增長2.64%,比較低,在當前的宏觀經濟條件下實為不易。

  第三,軍工板塊的炒作特征有所修正,中長期的價值已經開始顯現。過去幾年,得益于周邊安全趨勢緊張,重大裝備成果頻現等因素的刺激,軍工板塊可謂牛股頻現,賺足人氣,但同時也因為估值水平過高而受人詬病。當前,軍工板塊的2015年動態的市盈率是62倍,對應昨天的滬深300市盈率是13.75倍。我們的市凈率是5.04倍,對應的滬深300是2.04倍。軍工板塊的市交率是3.13倍,對應滬深300是1.58倍。所以目前軍工板塊整體相對仍然依然有一定的溢價,但是我們認為這是有依據的,主要在以下幾個方面:

  第一,行業符合國防戰略重點發展方向,地位不可替代。第二,產品結構正處于過渡期,雖然當前業績很差,但是需求即將爆發,業績可以迅速獲得扭轉。第三,產品和技術的軍民共用性強,具備打開民品市場的巨大潛力。第四,資產注入預期強烈,市場基本上是安全注入后的業績考慮估值。

  我們認為軍工板塊雖然相對大盤仍然享有一定的溢價,但是隨著市場認知的成熟和軍工企業的業績逐步兌現,主題炒作的特征將有所削弱,中長期的投資價值已經初步顯現。今年年初以來軍工板塊的漲幅截止到昨天收盤是35.58%,而同期上證指數的收益率為16.7%,今年軍工板塊跑贏指數將近19個百分點。

  2015年對國防軍工的板塊我用兩個詞來判斷,就是階段性和分化性。總體上來說2015年和2016年軍工行業主要從兩個維度來研究,一個是武器裝備建設,一個是軍工體制外改革。從武器裝備建設來看,當前10年正是武器裝備更新換代的關鍵時期,經過過去多年的研發投入和技術積累之后,大批新型號將逐步進入量產階段,尤其圍繞遠洋海軍、戰略空軍及國防信息化的建設,放量建設已經確認,這將為軍工企業的業績增長帶來持續的動力。從軍工體制改革來看,軍工體制改革與軍民融合的體制改革、軍工科研院所的改革、軍工企業的融資改造等等,既是國民經濟從計劃向市場轉型的重要組成部分,也是國防建設的必然選擇。盡管上述改革在推進過程中難免也反復,但是市場化是大勢所趨。資產重組仍然是現階段軍工企業改革發展的重要手段,除了改進業務之外,更重要的是會倒逼現在企業制度的建立和完善,從而為軍工企業的持續健康發展提供體制保障。

  另外我們也認為市場對推動行業改革的預期過高。實際情況是軍工方面的改革只能是穩步推進,制度性的文件出臺遠低于市場預期。另外,行業的事件性刺激因素時多時少,是我們預判2015年軍工行業行情出現階段性和分化性的主要判斷。最好的投資階段是1月份、5月份,以及7月下旬到8月底兩個階段,前面兩個階段都得到了驗證。當前6、7月份還是以調整為主,我們趕上了軍工大盤調整,有一定的運氣在里面。未來我們比較看好7月中下旬到8月底的軍工板塊的行情,原因主要在于以下幾個方面:

  第一,預期6月軍工板塊的調整非常充分,為下一輪軍工板塊的上漲提供了預留了空間。第二,9月3號的大閱兵是行業今年以來最重大的事件,其帶動作用會提前反應。第三,軍民融合的政策會走向深化,國防工業2025的規劃編制以及軍工開放試點擴大等等這些事件性的刺激在未來會陸續推出。我們對7月中下旬到8月底軍工板塊的行情持樂觀態度,充滿著期待。

  女士們、先生們,在國防建設和經濟轉型雙重背景下,軍工行業持續快速發展,在國民經濟中的地位更加突出。在A股市場上軍工板塊的成分股數量和市值規模均已具備單獨設立板塊的條件。從投資價值看,軍工板塊主題炒作中長期的投資價值逐漸顯現。我們認為國防軍工板塊的設立非常有必要,我們作為行業分析師將持續深入的研究國防軍工板塊的上市公司,為資本市場宣傳軍工,挖掘軍工的投資價值,我們的軍工團隊也非常愿意向國防科技工業的主管部門、各軍工集團以及各上市公司的領導學習,愿意與大家一道共同推進軍工板塊的行業研究和價值發現。最后祝大家身體健康,心情愉快,謝謝大家!

  主持人:各位來賓,正如前面各位領導談到的,國防科工上市公司承載著保衛國家安全,促進國家經濟結構調整和國民經濟產業升級的重任,在這些光榮而重要的使命面前,相信我們廣大國防軍工行業的上市公司一定能夠時刻銘記使命,發揚軍工報國、勇攀高峰的軍工精神,依托資本市場,創新發展,為國家安全和經濟發展做出越來越大的貢獻。上午的發布儀式現在結束,謝謝大家!

top論壇日程

top中上協軍工委國防軍工相關板塊名單

top中上協軍工委國防軍工板塊劃分工作規程

一、工作機構及職責

1、板塊劃分專家委員會板塊劃分專家委員會由中上協軍工委現任委員中經全體委員推選的資深專家組成。主要職責為板塊劃分標準的制定、完善,以及板塊名單的審議。

2、板塊劃分工作組板塊劃分工作組由板塊劃分專家委員會委員所屬單位的業務骨干組成。主要職責為板塊劃分的具體工作和日常維護工作。

二、板塊劃分板塊劃分每半年動態調整一次

上半年調整時間為5月1日-20日,下半年調整時間為9月1日-20日。

工作流程如下: 1、 企業自愿申請每年5月1日-10日以及9月1日-10日,相關企業自愿向中國上市公司協會軍工行業委員會提交進入板塊申請,并按要求提供相關資料。 2、 板塊劃分、調整每年5月11日-15日以及9月11日-15日,板塊劃分工作組根據相關上市公司最近一期的年報或半年報數據,以及相關企業的申請,對板塊進行劃分、調整,產生最新一期板塊名單,提交板塊劃分專家委員會審議。 3、 名單審議每年5月16日-20日以及9月16日-20日,板塊劃分專家委員會對板塊劃分工作組提交的板塊名單進行審議,產生最新一期板塊名單。

三、板塊名單發布板塊名單發布每半年進行一次

上半年發布時間為5月21日-30日,下半年發布時間為9月21日-30日。

1、 板塊名單備案每年5月21日-25日及9月21日-25日,軍工行業委員會將最新一期板塊名單報中國上市公司協會備案。

2、 板塊名單發布每年5月26日-30日及9月26日-30日,中國上市公司協會將最新一期板塊名單通過中國證監會指定報刊、中國上市公司協會網站等對外發布。

top中上協軍工委國防軍工板塊劃分標準

一、板塊體系
中上協軍工委國防軍工板塊的構成體系由“中上協軍工委國防軍工板塊”、“中上協軍工委國防軍工相關板塊”、“中上協軍工委國防軍工指數樣本股”三部分組成。
1、中上協軍工委國防軍工板塊:由軍品業務重要性較高,軍品業務規模較大的上市公司組成。
2、中上協軍工委國防軍工相關板塊:由業務與軍品相關,但軍品業務重要性低、規模小的上市公司,或隸屬于國有軍工集團,但未能劃入國防軍工板塊的上市公司組成。
3、中上協軍工委國防軍工指數樣本股:由國防軍工板塊中軍品業務重要性和軍品業務規模靠前的上市公司組成。
二、劃分標準
1、中上協軍工委國防軍工板塊
滿足以下條件之一:
條件一:具有國防科技、裝備管理等主管部門頒發的以下資質中的兩種或兩種以上資質。
(1)武器裝備科研生產許可證
(2)保密資格單位證書
(3)武器裝備質量管理體系認證證書
(4)武器裝備承制單位注冊證書
條件二:具有條件一中所列的一種或一種以上資質,且政府采購(包括:軍隊采購,武警、海監、漁政、公檢法等政府部門采購,出口國外政府和軍隊,二級配套業務)的收入規模不低于1億元或收入比重不低于15%(按報表合并數據計算)。
條件三:由軍工行業主管部門或中央軍工企業集團出具書面文件,并經中上協軍工委板塊劃分專家委員會特別認定。
2、中上協軍工委國防軍工相關板塊
不滿足國防軍工板塊條件,但滿足以下條件之一:
條件一:隸屬于國有軍工集團。
條件二:提供武器裝備零配件或與之相關的服務。
條件三:與軍隊部門合作,提供專用軍需品及服務。
條件四:直接為武警、海監、漁政、公檢法等政府部門提供一級設備和特種物資或服務。
3、中上協軍工委國防軍工指數樣本股
同時滿足以下條件:
條件一:屬于中上協軍工委國防軍工板塊。
條件二:軍品業務重要性和軍品業務規模綜合排名靠前。
條件三: 經中上協軍工委國防軍工指數編制專家委員會審議通過。
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